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联讯证券:上证综指冲高回调

发布时间:2019-10-09 15:16:46

联讯证券:上证综指冲高回调 2017-03-27 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

每日市况:

上证综指冲高回落收一根阴十字星,港口、贵金属指数涨幅靠前。中证流通指数收于5289.44点,下跌0.29%,成交5367.87亿元,比前一交易日减少248.92亿元。

市场研判:

受深圳市场影响,上证综指冲高回落,资金方面小幅萎缩,热点板块持续性不强。在制造业投资改善、房地产投资回升、基建投资加强、中小板创业板业绩大幅增加等基调下,维持中期看多A股市场的观点,短期风险方面主要是银行季末考核,资金面偏紧,需要小心对股市资金的影响,市场上资金借贷利率(GC001)已于上周开始走高,但预计MPA考核只是短期行为。

统计局数据披露,1-2月份,全国规模以上工业企业实现利润总额10156.8亿元,同比增长31.5%。按企业性质分类,国有控股企业实现利润总额2336.3亿元,同比增长1倍涨幅最大;其次股份制企业实现利润总额6976.7亿元,增长33.6%;第三私营企业实现利润总额3522.3亿元,增长14.9%。规模以上工业企业利润走强的主要原因是工业品生产加速,出厂价格上涨,单位成本和单位费用下降,整体上看利润总额大幅走强,从侧面反映出经济有逐步企稳迹象。

根据银监会公布数据,截至2016年末,商业银行不良贷款率为1.81%,不良贷款率较2015年末的1.67%增长0.14%,债转股可以为银行业直接降低相应的不良贷款拨备覆盖率,释放出更多的流动性,通过债转股优化财务报表。已经披露债转股项目的企业包括武钢集团、云南锡业、厦门海翼集团等7家企业,均与建行签署债转股合作协议。我们认为如果银行债转股效果显著并且对于其他形式债权有指导意义,债转股有望向银行外扩大,体量将会有所增加。同时我们也看好A股中资产负债率高、财务成本高、运营能力较好,但所处周期性行业中的国有企业,其参与债转股的可能性较大。

操作策略:

技术方面关注上证综指3200点的支撑强度,如破或将出现短期调整,在形式未清前仓位控制在5成。近期围绕战兴板、小市值等概念的次新股持续性较好,虽估值泡沫较大,但上方并无太多套牢盘;4月将是公司业绩集中披露期,可关注业绩题材,板块安全边际较高。

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